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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 437.00 | 9 384.00 | 7 053.00 | 16 437.00 |
040 Immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 045.00 | 9 384.00 | 7 661.00 | 17 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
084 Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
110 Total général Actif | 36 723.00 | 9 384.00 | 27 339.00 | 36 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 1 019.00 | 1 044.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 601.00 | 4 318.00 | 283.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272.00 | 5 337.00 | 1 935.00 | 7 272.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 357.00 | 5 337.00 | 55 020.00 | 60 357.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | -34.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 382.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427.00 | 5 348.00 | | 6 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 8 510.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 517.00 | | 34 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750.00 | 1 111.00 | | 2 750.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 4 935.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 593.00 | 18 166.00 | | 48 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 020.00 | 23 513.00 | | 55 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |