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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 613.00 | |
AH Fonds commercial | | | 208 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 342 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 383 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 457 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 800 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 87 336.00 | 26 459.00 | | 87 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 861.00 | 60 877.00 | | 15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 103 747.00 | 87 886.00 | | 103 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 500.00 | 276 998.00 | | 229 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 327.00 | 279 647.00 | | 200 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | 77 979.00 | | 146 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 886.00 | 103 040.00 | | 119 886.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 10 000.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 786.00 | 747 664.00 | | 696 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 533.00 | 835 550.00 | | 800 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 472.00 | | 24 772.00 | 491 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 217.00 | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 217.00 | 452 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 230 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 500.00 | | 3 200.00 | 213 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 127.00 | | 21 166.00 | 270 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 846.00 | | 407.00 | 7 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 350.00 | 26 045.00 | 22 980.00 | 106 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 350.00 | 25 458.00 | 22 980.00 | 106 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 500.00 | 52 927.00 | 176 573.00 | 229 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 308.00 | 320 308.00 | | 320 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 368.00 | 74 732.00 | 4 636.00 | 79 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 786.00 | 520 213.00 | 176 573.00 | 696 786.00 |