| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 973.00 | | 175 973.00 | 175 973.00 |
AN Terrains | 2 669 078.00 | 686 135.00 | 1 982 943.00 | 2 669 078.00 |
AP Constructions | 2 911 951.00 | 340 697.00 | 2 571 254.00 | 2 911 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 002.00 | 119 095.00 | 289 906.00 | 409 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 542 190.00 | 1 977 593.00 | 3 564 598.00 | 5 542 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 710 024.00 | 3 123 522.00 | 8 586 501.00 | 11 710 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 609 138.00 | | 3 609 138.00 | 3 609 138.00 |
CF Disponibilités | 648 549.00 | | 648 549.00 | 648 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 015.00 | | 3 615 015.00 | 3 615 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 039.00 | 3 123 522.00 | 12 201 517.00 | 15 325 039.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 544.00 | -1 586 347.00 | | -1 790 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 805.00 | -204 196.00 | | -395 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 650.00 | 1 709 455.00 | | 1 313 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854 389.00 | 3 774 550.00 | | 3 854 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007 150.00 | 7 179 657.00 | | 7 007 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 335.00 | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 303.00 | 12 590.00 | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 887 866.00 | 10 981 134.00 | | 10 887 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 517.00 | 12 690 590.00 | | 12 201 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 222 249.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 232 249.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 225 990.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 492.00 | 511 458.00 | | 287 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 297.00 | 715 655.00 | | 683 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 805.00 | -204 196.00 | | -395 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 691 425.00 | | 18 600.00 | 11 691 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 710 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 532 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 513 623.00 | | 18 600.00 | 11 513 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 316.00 | 505 206.00 | | 2 618 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 316.00 | 505 206.00 | | 2 618 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 819 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 819 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 819 368.00 | | |
UG ‐ Financières | | 819 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 007 151.00 | | 7 007 151.00 | 7 007 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 854 390.00 | | 3 854 390.00 | 3 854 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 887 866.00 | 26 325.00 | 10 861 541.00 | 10 887 866.00 |