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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 238.00 | 162.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 702.00 | 3 238.00 | 21 464.00 | 24 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BZ Autres créances | 173 927.00 | | 173 927.00 | 173 927.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 588.00 | | 329 588.00 | 329 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 290.00 | 3 238.00 | 351 052.00 | 354 290.00 |
CU Autres participations | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 792.00 | 18 552.00 | | -2 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 332.00 | -21 344.00 | | -13 332.00 |
DK Provisions réglementées | 21 300.00 | 17 219.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276.00 | 15 527.00 | | 6 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 795.00 | 174 741.00 | | 154 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 280.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 012.00 | 24 138.00 | | 39 012.00 |
EA Autres dettes | 149 019.00 | 38 864.00 | | 149 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 776.00 | 240 023.00 | | 344 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 052.00 | 255 551.00 | | 351 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 776.00 | 192 023.00 | | 344 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 794.00 | 17 374.00 | | 28 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 081.00 | 4 260.00 | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 4 260.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | -4 260.00 | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 000.00 | 51 000.00 | | 94 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 332.00 | 72 344.00 | | 107 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 332.00 | -21 344.00 | | -13 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 680.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 680.00 | | 2 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 219.00 | 4 081.00 | | 17 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 219.00 | 4 081.00 | | 17 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
UX Autres créances clients | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 173 602.00 | | | 173 602.00 |
VI Groupe et associés | 154 795.00 | 154 795.00 | | 154 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 127.00 | 154 525.00 | 173 602.00 | 328 127.00 |
VW T.V.A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 776.00 | 344 776.00 | | 344 776.00 |