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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 870.00 | 103 943.00 | 61 926.00 | 165 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 9 028.00 | 2 188.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 086.00 | 112 972.00 | 64 114.00 | 177 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 038.00 | 112 972.00 | 96 066.00 | 209 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 262.00 | -70 448.00 | | -72 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 896.00 | -1 814.00 | | -18 896.00 |
DL TOTAL (I) | -76 158.00 | -57 262.00 | | -76 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 267.00 | 119 267.00 | | 120 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 5 545.00 | | 7 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329.00 | 9 980.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 224.00 | 134 792.00 | | 172 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 066.00 | 77 530.00 | | 96 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FG Production vendue services | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 065.00 | -3 873.00 | | -6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 082.00 | 60 661.00 | | 70 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 978.00 | 62 475.00 | | 88 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 896.00 | -1 814.00 | | -18 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 673.00 | | 36 413.00 | 140 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 673.00 | | 36 413.00 | 140 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 504.00 | 16 468.00 | | 96 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 504.00 | 16 468.00 | | 96 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 081.00 | 8 630.00 | 31 451.00 | 40 081.00 |
VI Groupe et associés | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 224.00 | 140 773.00 | 31 451.00 | 172 224.00 |