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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 757.00 | 1 238.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 10 378.00 | 14 065.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 658.00 | 13 079.00 | 580.00 | 13 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 238.00 | 24 215.00 | 17 023.00 | 41 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 742.00 | 24 215.00 | 49 528.00 | 73 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 297.00 | -5 727.00 | | -5 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 330.00 | 430.00 | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 24 633.00 | 16 303.00 | | 24 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | 7 515.00 | | 11 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | 16 710.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 5 156.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210.00 | 3 622.00 | | 8 210.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 895.00 | 33 003.00 | | 24 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 528.00 | 49 306.00 | | 49 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 024.00 | | 68 024.00 | 68 024.00 |
FM Production stockée | | | 2 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 776.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 477.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 879.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 752.00 | 65 714.00 | | 75 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 422.00 | 65 284.00 | | 67 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 330.00 | 430.00 | | 8 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 132.00 | 2 779.00 | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 427.00 | 3 787.00 | | 20 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 665.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 3 122.00 | | 20 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 563.00 | 20 422.00 | 1 141.00 | 21 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |