| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 081.00 | 788.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 265.00 | 6 263.00 | 5 002.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 112.00 | 7 344.00 | 6 768.00 | 14 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 927.00 | | 377 927.00 | 377 927.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 688.00 | | 448 688.00 | 448 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 800.00 | 7 344.00 | 455 456.00 | 462 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
DH Report à nouveau | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 478.00 | 26 208.00 | | 9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 174 926.00 | 165 447.00 | | 174 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 144.00 | 106 319.00 | | 165 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 62 344.00 | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 814.00 | 83 311.00 | | 61 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 530.00 | 251 974.00 | | 280 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 456.00 | 417 421.00 | | 455 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 530.00 | 251 974.00 | | 280 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
FG Production vendue services | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 191.00 | | 196 191.00 | 196 191.00 |
FM Production stockée | | | 39 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 905.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 577.00 | 599 079.00 | | 235 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 098.00 | 572 871.00 | | 226 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 478.00 | 26 208.00 | | 9 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | 657.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 657.00 | | 6 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 377 927.00 | 377 927.00 | | 377 927.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988.00 | 396 010.00 | 978.00 | 396 988.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 530.00 | 280 530.00 | | 280 530.00 |