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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 333.00 | 14 640.00 | 1 693.00 | 16 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 771.00 | 204 779.00 | 362 991.00 | 567 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 708.00 | 219 419.00 | 651 289.00 | 870 708.00 |
BT Marchandises | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 180 640.00 | | 180 640.00 | 180 640.00 |
CF Disponibilités | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 396.00 | | 394 396.00 | 394 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 104.00 | 219 419.00 | 1 045 685.00 | 1 265 104.00 |
CU Autres participations | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 379 975.00 | 365 785.00 | | 379 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 755.00 | 84 190.00 | | -28 755.00 |
DL TOTAL (I) | 377 620.00 | 476 375.00 | | 377 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 335.00 | 81 400.00 | | 87 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 034.00 | 222 576.00 | | 236 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 720.00 | 104 824.00 | | 71 720.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 208.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 065.00 | 409 008.00 | | 668 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 685.00 | 885 383.00 | | 1 045 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 465.00 | 409 008.00 | | 423 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 881.00 | | 424 210.00 | 812 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911.00 | 211 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 384.00 | 870 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 473.00 | 584 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 732.00 | | 309 844.00 | 637 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 149.00 | | 39 366.00 | 175 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 969.00 | 112 923.00 | 363 473.00 | 469 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 969.00 | 112 923.00 | 363 473.00 | 469 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 034.00 | 236 034.00 | | 236 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
UP Prêts | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 682.00 | 28 082.00 | 173 494.00 | 272 682.00 |
VI Groupe et associés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 682.00 | | | 272 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 640.00 | 172 293.00 | 8 347.00 | 180 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 186.00 | 218 904.00 | 201 283.00 | 420 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 065.00 | 423 465.00 | 173 494.00 | 668 065.00 |