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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 213.00 | 2 060.00 | 153.00 | 2 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 827.00 | 74 023.00 | 11 804.00 | 85 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 931.00 | 85 297.00 | 53 633.00 | 138 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 554.00 | 163 742.00 | 65 811.00 | 229 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CF Disponibilités | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 622.00 | 163 742.00 | 193 880.00 | 357 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
DH Report à nouveau | -153 912.00 | | | -153 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 031.00 | | | -66 031.00 |
DL TOTAL (I) | -126 056.00 | | | -126 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 937.00 | | | 319 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 880.00 | | | 193 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 566.00 | | | 317 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 302.00 | | 20 786.00 | 211 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 229 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 224 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 507.00 | | 20 786.00 | 206 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 365.00 | 26 911.00 | 2 533.00 | 139 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 938.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 883.00 | 25 972.00 | 2 533.00 | 135 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 521.00 | 186 521.00 | | 186 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 372.00 | 22 152.00 | 220.00 | 22 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 567.00 | 317 567.00 | | 317 567.00 |