| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 7 886.00 | 13 950.00 | 21 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 836.00 | 34 886.00 | 14 950.00 | 49 836.00 |
BN En cours de production de biens | 156 068.00 | | 156 068.00 | 156 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CF Disponibilités | 62 666.00 | | 62 666.00 | 62 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 839.00 | | 440 839.00 | 440 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 675.00 | 34 886.00 | 455 789.00 | 490 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 237.00 | | | 358 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DH Report à nouveau | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 719.00 | | | -9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 414 172.00 | | | 414 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 789.00 | | | 455 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 719.00 | | | -9 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 781.00 | | 1 440.00 | 49 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 49 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 395.00 | | 1 440.00 | 47 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 561.00 | 4 324.00 | | 30 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 561.00 | 4 324.00 | | 30 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 215.00 | | | 18 215.00 |