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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 997.00 | 16 096.00 | 5 901.00 | 21 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 092.00 | 44 785.00 | 18 307.00 | 63 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 500.00 | 63 901.00 | 27 599.00 | 91 500.00 |
BT Marchandises | 103 301.00 | 2 250.00 | 101 051.00 | 103 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 482.00 | 2 250.00 | 297 232.00 | 299 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 982.00 | 66 151.00 | 324 831.00 | 390 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | | | 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 178 052.00 | | | 178 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 831.00 | | | 324 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 971.00 | | 2 528.00 | 88 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 743.00 | | 2 345.00 | 82 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 182.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 874.00 | 11 026.00 | | 52 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 854.00 | 11 026.00 | | 49 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 981.00 | 34 478.00 | 57 503.00 | 91 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 779.00 | 89 275.00 | 57 503.00 | 146 779.00 |