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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 1 140 000.00 | 11 875.00 | 1 128 125.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 596.00 | 4 325.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 653.00 | 4 529.00 | 79 124.00 | 83 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 574.00 | 17 000.00 | 1 496 574.00 | 1 513 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 663 102.00 | | 2 663 102.00 | 2 663 102.00 |
CF Disponibilités | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 295.00 | | 2 717 295.00 | 2 717 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 868.00 | 17 000.00 | 4 213 869.00 | 4 230 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 024.00 | | | 1 605 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 996.00 | | | 132 996.00 |
DG Autres réserves | 2 480 500.00 | | | 2 480 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 411.00 | | | 4 205 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 869.00 | | | 4 213 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |