| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 232.00 | 9 518.00 | 71 714.00 | 81 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 869.00 | 12 067.00 | 13 803.00 | 25 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 678.00 | 95 916.00 | 139 762.00 | 235 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 589.00 | 117 501.00 | 227 088.00 | 344 589.00 |
BT Marchandises | 281 754.00 | | 281 754.00 | 281 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 049.00 | | 875 049.00 | 875 049.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 32 448.00 | | 32 446.00 | 32 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 159.00 | | 1 219 159.00 | 1 219 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 748.00 | 117 501.00 | 1 446 247.00 | 1 563 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 394.00 | 579 778.00 | | 390 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 523.00 | -189 383.00 | | 99 523.00 |
DL TOTAL (I) | 599 917.00 | 500 394.00 | | 599 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 674.00 | 210 873.00 | | 185 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 807.00 | 38 531.00 | | 143 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 619.00 | 504 482.00 | | 319 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 520.00 | 166 596.00 | | 187 520.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | 360.00 | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 330.00 | 920 849.00 | | 846 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 247.00 | 1 421 243.00 | | 1 446 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 066.00 | | 67 737.00 | 277 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 344 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 342 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 256.00 | | 67 737.00 | 275 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 047.00 | 37 668.00 | 214.00 | 80 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047.00 | 37 668.00 | 214.00 | 80 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 619.00 | 319 619.00 | | 319 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 520.00 | 187 520.00 | | 187 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 674.00 | 59 980.00 | 125 694.00 | 185 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 691.00 | 904 881.00 | 1 810.00 | 906 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 691.00 | 904 881.00 | 1 810.00 | 906 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 330.00 | 720 636.00 | 125 694.00 | 846 330.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |