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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 396.00 | 6 564.00 | 4 832.00 | 11 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 721.00 | 14 463.00 | 17 259.00 | 31 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 136.00 | 22 885.00 | 22 251.00 | 45 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BP En cours de production de services | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 066.00 | 1 042.00 | 246 024.00 | 247 066.00 |
BZ Autres créances | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 690.00 | 1 042.00 | 341 648.00 | 342 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 825.00 | 23 926.00 | 363 899.00 | 387 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 231.00 | 121 787.00 | | 110 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 994.00 | 8 444.00 | | -50 994.00 |
DL TOTAL (I) | 64 737.00 | 135 731.00 | | 64 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 185.00 | 79 421.00 | | 33 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 978.00 | 7 358.00 | | 32 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 868.00 | 225 489.00 | | 176 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 131.00 | 111 348.00 | | 56 131.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 162.00 | 423 685.00 | | 299 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 899.00 | 559 416.00 | | 363 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 588.00 | 423 685.00 | | 294 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 598.00 | 76 464.00 | | 25 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 174.00 | | 6 962.00 | 38 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 156.00 | | 6 962.00 | 36 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 796.00 | 4 089.00 | | 18 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 4 089.00 | | 16 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 868.00 | 176 868.00 | | 176 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 245 816.00 | 245 816.00 | | 245 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587.00 | 3 013.00 | 4 574.00 | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 006.00 | 295 756.00 | 1 250.00 | 297 006.00 |
VW T.V.A. | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 162.00 | 294 588.00 | 4 574.00 | 299 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | 6 683.00 | | 6 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 374.00 | 59 822.00 | | 126 374.00 |
ST Autres comptes | 83 172.00 | 69 581.00 | | 83 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 336.00 | 35 873.00 | | 37 336.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
YT Sous‐traitance | 228 586.00 | 289 068.00 | | 228 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 1 417.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | 8 099.00 | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 792.00 | 207 235.00 | | 210 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 804.00 | 102 758.00 | | 136 804.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 468.00 | 454 344.00 | | 475 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |