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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 024.00 | 15 891.00 | 11 133.00 | 27 024.00 |
040 Immobilisations financières | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 174.00 | 16 365.00 | 116 809.00 | 133 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
072 Créances – Autres | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
084 Disponibilités | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
110 Total général Actif | 185 292.00 | 16 365.00 | 168 927.00 | 185 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 457.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |