| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 219 266.00 | 522 958.00 | 696 307.00 | 1 219 266.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219 482.00 | 522 958.00 | 696 523.00 | 1 219 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 450.00 | 1 400.00 | 44 050.00 | 45 450.00 |
072 Créances – Autres | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
084 Disponibilités | 213 899.00 | | 213 899.00 | 213 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 217.00 | 1 400.00 | 304 817.00 | 306 217.00 |
110 Total général Actif | 1 525 699.00 | 524 358.00 | 1 001 341.00 | 1 525 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 986 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359 061.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 220.00 | | | -14 220.00 |
242 Autres charges externes. | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 897.00 | | | 269 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 367.00 | | | -58 367.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
294 Charges financières | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 291.00 | | | -11 291.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |