| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 323 279.00 | 656 374.00 | 1 666 905.00 | 2 323 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 791.00 | 207 912.00 | 81 878.00 | 289 791.00 |
040 Immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 634 120.00 | 864 286.00 | 1 769 834.00 | 2 634 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
072 Créances – Autres | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
084 Disponibilités | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 605.00 | | 845 605.00 | 845 605.00 |
110 Total général Actif | 3 479 725.00 | 864 286.00 | 2 615 439.00 | 3 479 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 761 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 106 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 960 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 804 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 810 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 615 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 932.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 292 916.00 | 835 000.00 | 1 457 916.00 | 2 292 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 054.00 | 220 405.00 | 55 649.00 | 276 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 10 527.00 | 3 410.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 381.00 | 1 096 296.00 | 1 558 085.00 | 2 654 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 187.00 | | 119 187.00 | 119 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 517.00 | | 219 517.00 | 219 517.00 |
BZ Autres créances | 90 688.00 | | 90 688.00 | 90 688.00 |
CF Disponibilités | 503 666.00 | | 503 666.00 | 503 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 559.00 | | 954 559.00 | 954 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 940.00 | 1 096 296.00 | 2 512 645.00 | 3 608 940.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 160.00 | | | 310 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 761 916.00 | | | 3 761 916.00 |
DH Report à nouveau | -3 227 699.00 | | | -3 227 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 976.00 | | | -175 976.00 |
DK Provisions réglementées | 888 940.00 | | | 888 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 341.00 | | | 1 557 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 743.00 | | | 632 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 028.00 | | | 133 028.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 304.00 | | | 955 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 645.00 | | | 2 512 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 439.00 | | | 422 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 539 910.00 | | | 2 539 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 146.00 | | | 154 146.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 120.00 | | 26 491.00 | 2 634 120.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 230.00 | 2 654 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 323 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 230.00 | 289 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 279.00 | | | 2 323 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 791.00 | | 6 430.00 | 289 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | 20 061.00 | 21 050.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 286.00 | 234 339.00 | 2 329.00 | 864 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 374.00 | 208 990.00 | | 656 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 912.00 | 25 349.00 | 2 329.00 | 207 912.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 960 159.00 | | 71 219.00 | 960 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 159.00 | | 71 219.00 | 960 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 219.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
UX Autres créances clients | 219 517.00 | 219 517.00 | | 219 517.00 |
VB T. V. A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 743.00 | 99 878.00 | 532 865.00 | 632 743.00 |
VI Groupe et associés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 817.00 | 331 706.00 | 41 111.00 | 372 817.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 304.00 | 422 439.00 | 532 865.00 | 955 304.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
ST Autres comptes | 356 610.00 | | | 356 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YT Sous‐traitance | 237 403.00 | | | 237 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 841.00 | | | 825 841.00 |