| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 7 135.00 | 641.00 | 7 776.00 |
040 Immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 497.00 | 7 334.00 | 1 163.00 | 8 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 433.00 | 2 035.00 | 55 399.00 | 57 433.00 |
072 Créances – Autres | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
084 Disponibilités | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 921.00 | 2 035.00 | 126 887.00 | 128 921.00 |
110 Total général Actif | 137 418.00 | 9 368.00 | 128 050.00 | 137 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 326.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 815.00 | 302 629.00 | | 331 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | 5 764.00 | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 745.00 | 308 393.00 | | 347 745.00 |
242 Autres charges externes. | 38 268.00 | 29 049.00 | | 38 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | 5 653.00 | | 4 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 184.00 | 254 086.00 | | 264 184.00 |
252 Charges sociales | 41 037.00 | 53 273.00 | | 41 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 1 118.00 | | 1 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
262 Autres charges | 3 349.00 | 308.00 | | 3 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 462.00 | 343 487.00 | | 354 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 717.00 | -35 094.00 | | -6 717.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 843.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 868.00 | 429.00 | | 14 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 577.00 | -34 654.00 | | -21 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |