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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013 632.00 | 94 356.00 | 919 276.00 | 1 013 632.00 |
040 Immobilisations financières | 5 072 802.00 | | 5 072 802.00 | 5 072 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 086 434.00 | 94 356.00 | 5 992 078.00 | 6 086 434.00 |
060 Stock marchandises | 3 452 034.00 | | 3 452 034.00 | 3 452 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
072 Créances – Autres | 617 775.00 | | 617 775.00 | 617 775.00 |
084 Disponibilités | 1 267 059.00 | | 1 267 059.00 | 1 267 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 389 537.00 | | 5 389 537.00 | 5 389 537.00 |
110 Total général Actif | 11 475 971.00 | 94 356.00 | 11 381 615.00 | 11 475 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 070 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 136 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 638 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 566 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 411 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 799 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 970 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 381 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 130 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 016.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 065 352.00 | | | 1 065 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 089 491.00 | | | 7 089 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 065 352.00 | | | 1 065 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 065 352.00 | | | 1 065 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 130 800.00 | | | 3 130 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 065 448.00 | | | 2 065 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 362 129.00 | | | 362 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |