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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 478 718.00 | | 478 718.00 | 478 718.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 567.00 | | 502 567.00 | 502 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 567.00 | | 502 567.00 | 502 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 897.00 | | | 358 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 567.00 | | | 502 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 897.00 | | | 358 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 949.00 | 195 949.00 | | 195 949.00 |
VI Groupe et associés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 897.00 | 358 897.00 | | 358 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 302.00 | | | 22 302.00 |