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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 202.00 | 149 094.00 | 9 108.00 | 158 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 142.00 | 138 154.00 | 100 988.00 | 239 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 210.00 | 287 248.00 | 112 961.00 | 400 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BT Marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 868.00 | | 183 868.00 | 183 868.00 |
BZ Autres créances | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CF Disponibilités | 209 440.00 | | 209 440.00 | 209 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 756.00 | | 463 756.00 | 463 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 966.00 | 287 248.00 | 576 718.00 | 863 966.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 929.00 | 76 457.00 | | 94 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 414.00 | 18 472.00 | | 48 414.00 |
DL TOTAL (I) | 154 342.00 | 105 929.00 | | 154 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 343.00 | 70 812.00 | | 196 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 31 546.00 | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 464.00 | 79 086.00 | | 94 464.00 |
EA Autres dettes | 50 389.00 | 41 537.00 | | 50 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 375.00 | 222 981.00 | | 422 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 718.00 | 328 910.00 | | 576 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 419.00 | 34 039.00 | 210.00 | 253 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 419.00 | 34 039.00 | 210.00 | 253 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 343.00 | 196 343.00 | | 196 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 876.00 | 215 042.00 | 1 833.00 | 216 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 375.00 | 422 375.00 | | 422 375.00 |