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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 519.00 | 24 351.00 | 20 168.00 | 44 519.00 |
AH Fonds commercial | 276 120.00 | | 276 120.00 | 276 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 544.00 | 170 358.00 | 283 187.00 | 453 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 825.00 | 111 598.00 | 253 228.00 | 364 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 163.00 | 2 017 386.00 | 5 856 778.00 | 7 874 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 602 987.00 | 28 078.00 | 5 574 909.00 | 5 602 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719 169.00 | | 1 719 169.00 | 1 719 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 347.00 | | 3 695 347.00 | 3 695 347.00 |
BZ Autres créances | 2 401 466.00 | | 2 401 466.00 | 2 401 466.00 |
CF Disponibilités | 377 520.00 | | 377 520.00 | 377 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048 421.00 | | 1 048 421.00 | 1 048 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 844 910.00 | 28 078.00 | 14 816 832.00 | 14 844 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 719 074.00 | 2 045 464.00 | 20 673 610.00 | 22 719 074.00 |
CU Autres participations | 262 565.00 | | 262 565.00 | 262 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 409 745.00 | 1 711 080.00 | 4 698 665.00 | 6 409 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 847 706.00 | 2 038 885.00 | | 4 847 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 846.00 | 3 591.00 | | 36 846.00 |
DG Autres réserves | 631 843.00 | | | 631 843.00 |
DH Report à nouveau | | -624 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 261.00 | 1 289 633.00 | | -1 187 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 156.00 | 2 707 595.00 | | 4 329 156.00 |
DN Avances conditionnées | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
DO TOTAL (II) | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
DP Provisions pour risques | 880 806.00 | 880 806.00 | | 880 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 806.00 | 880 806.00 | | 880 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021 799.00 | 5 253 510.00 | | 4 021 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502 744.00 | | | 502 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 820.00 | 3 946 486.00 | | 3 673 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 969.00 | 531 975.00 | | 343 969.00 |
EA Autres dettes | 67 679.00 | 76 319.00 | | 67 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 646 688.00 | 149 938.00 | | 6 646 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 277 374.00 | 9 958 229.00 | | 15 277 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 673 610.00 | 13 732 903.00 | | 20 673 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 277 374.00 | | | 15 277 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
FD Production vendue biens | 4 463 954.00 | 30 780.00 | 4 494 734.00 | 4 463 954.00 |
FG Production vendue services | 348 023.00 | 3 250.00 | 351 273.00 | 348 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 885.00 | 34 030.00 | 4 967 915.00 | 4 933 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 722 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 691 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 107 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 078.00 | |
GE Autres charges | | | 38 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 832 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 491.00 | 25 631.00 | | 11 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 735.00 | 13 497.00 | | 35 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 179.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 398 564.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 985.00 | 1 000.00 | | 156 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 871.00 | 690 760.00 | | 12 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 018 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 856.00 | 1 709 950.00 | | 169 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 856.00 | -1 311 387.00 | | -167 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813 451.00 | -523 042.00 | | -813 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 169.00 | 13 584 129.00 | | 7 733 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 430.00 | 12 294 495.00 | | 8 920 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 261.00 | 1 289 633.00 | | -1 187 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 125.00 | 13 686.00 | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 864 422.00 | | 3 087 339.00 | 4 864 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 687 522.00 | | 2 722 223.00 | 3 687 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 304 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 598.00 | 7 874 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 409 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 598.00 | 818 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 573.00 | | 34 265.00 | 307 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 117.00 | | 330 851.00 | 553 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 210.00 | | | 316 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 546.00 | 1 367 567.00 | 52 727.00 | 702 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 907.00 | 1 229 173.00 | | 481 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 002.00 | 7 349.00 | | 17 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 637.00 | 131 045.00 | 52 727.00 | 203 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 806.00 | | | 880 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 880 806.00 | 28 078.00 | | 880 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 820.00 | 3 673 820.00 | | 3 673 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 382.00 | 151 382.00 | | 151 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 646 688.00 | 6 646 688.00 | | 6 646 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 347.00 | 3 695 347.00 | | 3 695 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 566 119.00 | 566 119.00 | | 566 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 502.00 | 1 672 502.00 | | 1 672 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 799.00 | 4 021 799.00 | | 4 021 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 694.00 | 141 694.00 | | 141 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 421.00 | 1 048 421.00 | | 1 048 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 881.00 | 7 186 881.00 | | 7 186 881.00 |
VW T.V.A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 774 631.00 | 14 774 631.00 | | 14 774 631.00 |