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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 474.00 | 14 867.00 | 5 607.00 | 20 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 562.00 | 51 669.00 | 34 893.00 | 86 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 895.00 | 66 635.00 | 62 260.00 | 128 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
BZ Autres créances | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CF Disponibilités | 316 864.00 | | 316 864.00 | 316 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 919.00 | | 434 919.00 | 434 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 814.00 | 66 635.00 | 497 179.00 | 563 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 377.00 | 28 517.00 | | 29 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 295.00 | 19 861.00 | | 17 295.00 |
DL TOTAL (I) | 52 172.00 | 53 877.00 | | 52 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 694.00 | 225 113.00 | | 211 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 3 701.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 123.00 | 59 956.00 | | 79 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 157.00 | 61 605.00 | | 55 157.00 |
EA Autres dettes | 96 074.00 | 84 431.00 | | 96 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 007.00 | 440 894.00 | | 445 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 179.00 | 494 772.00 | | 497 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 947.00 | 409 200.00 | | 265 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 419.00 | 15 216.00 | | 51 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 15 216.00 | | 51 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 694.00 | 32 634.00 | 179 061.00 | 211 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 770.00 | 98 770.00 | | 98 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 007.00 | 265 947.00 | 179 061.00 | 445 007.00 |