| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 174.00 | 39 499.00 | 1 675.00 | 41 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 471.00 | 18 342.00 | 2 129.00 | 20 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 845.00 | 57 841.00 | 9 004.00 | 66 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 861.00 | 57 841.00 | 36 020.00 | 93 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | | | 396.00 |
DH Report à nouveau | | -4 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662.00 | 4 506.00 | | -6 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603.00 | 1 105.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337.00 | 12 501.00 | | 5 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 381.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 580.00 | 30 694.00 | | 19 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | 6 965.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 682.00 | 38 040.00 | | 30 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 020.00 | 50 541.00 | | 36 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
FG Production vendue services | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 502.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 512.00 | 204 965.00 | | 150 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 174.00 | 200 459.00 | | 157 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 662.00 | 4 506.00 | | -6 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 269.00 | 2 572.00 | | 55 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 269.00 | 2 572.00 | | 55 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 732.00 | 14 532.00 | 5 200.00 | 19 732.00 |