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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 001.00 | 66 230.00 | 8 771.00 | 75 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 757.00 | 71 426.00 | 10 331.00 | 81 757.00 |
BT Marchandises | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -685.00 | | -685.00 | -685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 420.00 | 71 426.00 | 85 995.00 | 157 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
DG Autres réserves | 32 473.00 | 35 816.00 | | 32 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | -3 342.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 60 345.00 | 54 046.00 | | 60 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 146.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 5 328.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 074.00 | 11 006.00 | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 650.00 | 16 480.00 | | 25 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 995.00 | 70 526.00 | | 85 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 405.00 | 125 314.00 | | 128 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 107.00 | 128 657.00 | | 122 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 299.00 | -3 342.00 | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 649.00 | 7 776.00 | | 63 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 754.00 | 7 776.00 | | 62 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 855.00 | 22 295.00 | 1 560.00 | 23 855.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |