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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 210.00 | 1 080 609.00 | 2 601.00 | 1 083 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 571.00 | 346 084.00 | 2 487.00 | 348 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 834.00 | 1 427 300.00 | 5 534.00 | 1 432 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 060.00 | | 183 060.00 | 183 060.00 |
BZ Autres créances | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 683.00 | | 228 683.00 | 228 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 517.00 | 1 427 300.00 | 234 217.00 | 1 661 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 602.00 | | | -1 021 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 757.00 | | | -63 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 359.00 | | | -1 048 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 396.00 | | | 1 134 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 576.00 | | | 1 282 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 217.00 | | | 234 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 576.00 | | | 1 282 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
FG Production vendue services | 714 202.00 | | 714 202.00 | 714 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 152.00 | | 789 152.00 | 789 152.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 064.00 | | | 836 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 821.00 | | | 899 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 757.00 | | | -63 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 093.00 | | 1 160.00 | 1 433 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 1 432 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 1 431 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 039.00 | | 1 160.00 | 1 432 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 050.00 | 304 669.00 | 1 419.00 | 1 124 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 443.00 | 304 669.00 | 1 419.00 | 1 123 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 183 060.00 | 183 060.00 | | 183 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 395.00 | 1 134 395.00 | | 1 134 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 129.00 | 229 129.00 | | 229 129.00 |
VW T.V.A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 576.00 | 1 282 576.00 | | 1 282 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
ST Autres comptes | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YT Sous‐traitance | 234 757.00 | | | 234 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 869.00 | | | 399 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |