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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 13 584.00 | 772.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 505.00 | 13 679.00 | 1 826.00 | 15 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 551.00 | 27 263.00 | 3 288.00 | 30 551.00 |
BN En cours de production de biens | 1 284 284.00 | | 1 284 284.00 | 1 284 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
BZ Autres créances | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CF Disponibilités | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 551.00 | 27 263.00 | 1 663 289.00 | 1 690 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 162 704.00 | 93 976.00 | | 162 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 546.00 | 103 727.00 | | 152 546.00 |
DL TOTAL (I) | 700 250.00 | 582 704.00 | | 700 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 586.00 | 94 675.00 | | 87 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 772.00 | 224 712.00 | | 224 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 931.00 | 374 437.00 | | 160 931.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 750.00 | 760 000.00 | | 199 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 039.00 | 1 744 174.00 | | 963 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 289.00 | 2 326 877.00 | | 1 663 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 036 465.00 | | 6 036 465.00 | 6 036 465.00 |
FG Production vendue services | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 952.00 | | 6 080 952.00 | 6 080 952.00 |
FM Production stockée | | | 275 284.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 092.00 | 3 500.00 | | -47 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 657.00 | 33 456.00 | | 50 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 239.00 | 4 489 330.00 | | 6 356 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 693.00 | 4 385 603.00 | | 6 203 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 546.00 | 103 727.00 | | 152 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 861.00 | | 690.00 | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 946.00 | 3 317.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 946.00 | 3 317.00 | | 23 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 750.00 | 199 750.00 | | 199 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 859.00 | 251 859.00 | | 251 859.00 |
VW T.V.A. | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 039.00 | 673 039.00 | 290 000.00 | 963 039.00 |