| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 846.00 | 676.00 | 59 170.00 | 59 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 500.00 | 416.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | 3 307.00 | 2 669.00 | 5 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 738.00 | 5 483.00 | 62 255.00 | 67 738.00 |
BT Marchandises | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 060.00 | 5 483.00 | 112 578.00 | 118 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 393.00 | 20 616.00 | | 25 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 895.00 | 4 777.00 | | 10 895.00 |
DL TOTAL (I) | 37 938.00 | 27 043.00 | | 37 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249.00 | 9 266.00 | | 4 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 522.00 | 7 127.00 | | 39 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 727.00 | | 27 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 1 342.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 639.00 | 45 642.00 | | 74 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 578.00 | 72 685.00 | | 112 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 459.00 | 41 219.00 | | 74 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 113.00 | 62 075.00 | 213 188.00 | 151 113.00 |
FG Production vendue services | 10 680.00 | 2 190.00 | 12 870.00 | 10 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 794.00 | 64 265.00 | 226 059.00 | 161 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 467.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | -467.00 | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 100.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 819.00 | 213 908.00 | | 227 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 924.00 | 209 131.00 | | 216 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 895.00 | 4 777.00 | | 10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 587.00 | | 42 798.00 | 27 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 67 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 67 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | | 42 798.00 | 27 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 2 367.00 | 2 445.00 | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 2 367.00 | 2 445.00 | 5 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |