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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 709.00 | 91 208.00 | 24 501.00 | 115 709.00 |
040 Immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 678.00 | 91 208.00 | 96 470.00 | 187 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
060 Stock marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
084 Disponibilités | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
110 Total général Actif | 236 464.00 | 91 208.00 | 145 257.00 | 236 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 006.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 228.00 | | | 389 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 228.00 | | | 389 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 381.00 | | | 206 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -322.00 | | | -322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -951.00 | | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
252 Charges sociales | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 756.00 | | | 355 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 006.00 | | | 29 006.00 |