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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 689 840.00 | 1 446 807.00 | 243 033.00 | 1 689 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 493.00 | 13 362.00 | 3 131.00 | 16 493.00 |
040 Immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 714 130.00 | 1 460 169.00 | 253 962.00 | 1 714 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 043.00 | | 68 043.00 | 68 043.00 |
072 Créances – Autres | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
084 Disponibilités | 181 662.00 | | 181 662.00 | 181 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 887.00 | | 444 887.00 | 444 887.00 |
110 Total général Actif | 2 159 018.00 | 1 460 169.00 | 698 849.00 | 2 159 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 241 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 149.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 045.00 | 231 078.00 | | 225 045.00 |
224 Production immobilisée | 308 005.00 | 81 828.00 | | 308 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286 266.00 | 285 558.00 | | 286 266.00 |
230 Autres produits | 21 616.00 | 496.00 | | 21 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 932.00 | 598 959.00 | | 840 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -11 089.00 | | |
242 Autres charges externes. | 423 860.00 | 205 916.00 | | 423 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 2 905.00 | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 276.00 | 104 892.00 | | 133 276.00 |
252 Charges sociales | 58 936.00 | 47 152.00 | | 58 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186 217.00 | 225 568.00 | | 186 217.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 833.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 120.00 | 576 176.00 | | 807 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 811.00 | 22 783.00 | | 33 811.00 |
280 Produits financiers | 437.00 | 1 086.00 | | 437.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 035.00 | 23 139.00 | | 34 035.00 |