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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 460.00 | 11 540.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 893.00 | 38 069.00 | 59 823.00 | 97 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 233.00 | 38 529.00 | 75 703.00 | 114 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 933.00 | | 381 933.00 | 381 933.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 473.00 | | 556 473.00 | 556 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 706.00 | 38 529.00 | 632 177.00 | 670 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 299.00 | 42 366.00 | | 53 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 394.00 | 93 372.00 | | 125 394.00 |
DL TOTAL (I) | 229 193.00 | 141 238.00 | | 229 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 711.00 | 27 769.00 | | 16 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 2 566.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 359.00 | 146 730.00 | | 195 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 472.00 | 152 671.00 | | 176 472.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 984.00 | 329 736.00 | | 402 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 177.00 | 470 974.00 | | 632 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 120.00 | 313 984.00 | | 398 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 1 222.00 | | 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 113.00 | | 50 120.00 | 64 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 623.00 | | 37 270.00 | 60 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 850.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 615.00 | 18 915.00 | | 19 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | 18 455.00 | | 19 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 381 933.00 | 381 933.00 | | 381 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 776.00 | 10 912.00 | 4 864.00 | 15 776.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 044.00 | 408 044.00 | | 408 044.00 |
VW T.V.A. | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 984.00 | 398 120.00 | 4 864.00 | 402 984.00 |