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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 372.00 | | 881 372.00 | 881 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 881 372.00 | -881 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 683 368.00 | 881 372.00 | 2 801 996.00 | 3 683 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 453.00 | | 618 453.00 | 618 453.00 |
BZ Autres créances | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 826.00 | | 699 826.00 | 699 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 194.00 | 881 372.00 | 3 501 822.00 | 4 383 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881 372.00 | | | 881 372.00 |
CU Autres participations | 2 801 996.00 | | 2 801 996.00 | 2 801 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 995.00 | 2 234 995.00 | | 2 234 995.00 |
DH Report à nouveau | -949 906.00 | -916 271.00 | | -949 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 691.00 | -33 635.00 | | -8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 398.00 | 1 505 089.00 | | 1 496 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 700.00 | 470 252.00 | | 498 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 62 500.00 | | 16 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 340.00 | 113 370.00 | | 111 340.00 |
EA Autres dettes | 1 379 184.00 | 1 305 847.00 | | 1 379 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 424.00 | 1 951 971.00 | | 2 005 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 822.00 | 3 457 061.00 | | 3 501 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 424.00 | 1 951 971.00 | | 2 005 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 795.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012.00 | 830.00 | | 8 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 494.00 | 38 867.00 | | 16 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 494.00 | 38 867.00 | | 16 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 482.00 | -38 037.00 | | -8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 962.00 | 218 743.00 | | 112 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 654.00 | 252 378.00 | | 121 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 691.00 | -33 635.00 | | -8 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 368.00 | | | 3 683 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683 368.00 | | | 3 683 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 184.00 | 1 379 184.00 | | 1 379 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 372.00 | 881 372.00 | | 881 372.00 |
UX Autres créances clients | 618 453.00 | 618 453.00 | | 618 453.00 |
VB T. V. A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 498 700.00 | 498 700.00 | | 498 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 922.00 | 1 578 922.00 | | 1 578 922.00 |
VW T.V.A. | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 424.00 | 2 005 424.00 | | 2 005 424.00 |