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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 066.00 | 13 205.00 | 6 861.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 382.00 | 84 738.00 | 58 644.00 | 143 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 192.00 | 97 943.00 | 74 249.00 | 172 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 729.00 | | 239 729.00 | 239 729.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 556 218.00 | | 556 218.00 | 556 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 513.00 | | 812 513.00 | 812 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 705.00 | 97 943.00 | 886 762.00 | 984 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 349.00 | 159 286.00 | | 197 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 827.00 | 69 063.00 | | 342 827.00 |
DL TOTAL (I) | 556 676.00 | 244 849.00 | | 556 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 702.00 | 195 758.00 | | 158 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 188.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 2 800.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 903.00 | 141 202.00 | | 116 903.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | 11 471.00 | | 18 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 267.00 | 19 109.00 | | 19 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 086.00 | 370 528.00 | | 330 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 762.00 | 615 376.00 | | 886 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 086.00 | 174 770.00 | | 330 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 440.00 | | 23 994.00 | 152 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 172 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 583.00 | 20 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 143 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 121.00 | | 6 529.00 | 17 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 736.00 | | 17 305.00 | 126 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 160.00 | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 665.00 | 20 293.00 | 4 015.00 | 81 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 997.00 | 3 564.00 | 3 356.00 | 12 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 668.00 | 16 729.00 | 659.00 | 68 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 239 729.00 | 239 729.00 | | 239 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 038.00 | 256 295.00 | 8 743.00 | 265 038.00 |
VW T.V.A. | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 086.00 | 330 086.00 | | 330 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 044.00 | 11 358.00 | | 14 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 868.00 | 15 024.00 | | 7 868.00 |
ST Autres comptes | 94 249.00 | 92 772.00 | | 94 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 367.00 | 44 738.00 | | 44 367.00 |
YT Sous‐traitance | 13 056.00 | 8 729.00 | | 13 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 468.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 151.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 810.00 | 12 509.00 | | 15 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 037.00 | 236 295.00 | | 311 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 115.00 | 18 786.00 | | 17 115.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 540.00 | 163 732.00 | | 159 540.00 |