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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 21 911.00 | 13 411.00 | 35 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 322.00 | 21 911.00 | 13 411.00 | 35 322.00 |
060 Stock marchandises | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 875.00 | 45 207.00 | 107 668.00 | 152 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
084 Disponibilités | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 161.00 | 45 207.00 | 192 954.00 | 238 161.00 |
110 Total général Actif | 273 483.00 | 67 119.00 | 206 365.00 | 273 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 001.00 | 483 028.00 | | 446 001.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 501.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 041.00 | 483 528.00 | | 446 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 516.00 | 329 677.00 | | 353 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | -15 399.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 66 296.00 | 59 486.00 | | 66 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 297.00 | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 782.00 | 36 634.00 | | 20 782.00 |
252 Charges sociales | 9 420.00 | 14 835.00 | | 9 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 171.00 | 6 306.00 | | 6 171.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 970.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 43.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 842.00 | 449 848.00 | | 456 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 802.00 | 33 680.00 | | -10 802.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 875.00 | | 1 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 923.00 | 27 896.00 | | -11 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 351.00 | | | 15 351.00 |