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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 924.00 | 16 076.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 814.00 | 23 521.00 | 293.00 | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 980.00 | 16 202.00 | 15 778.00 | 31 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 705.00 | 43 647.00 | 289 058.00 | 332 705.00 |
BT Marchandises | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 015.00 | 43 647.00 | 315 368.00 | 359 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 202 537.00 | | | 202 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 368.00 | | | 315 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 472.00 | | 224 472.00 | 224 472.00 |
FG Production vendue services | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 116.00 | | 226 116.00 | 226 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 614.00 | | | 227 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 228.00 | | | 211 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 802.00 | | 4 903.00 | 327 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 961.00 | | 4 832.00 | 70 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | 71.00 | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 665.00 | 6 982.00 | | 36 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | 6 982.00 | | 36 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
VI Groupe et associés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 313.00 | 5 401.00 | 10 912.00 | 16 313.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 832.00 | 77 830.00 | 35 003.00 | 112 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 797.00 | | | 88 797.00 |