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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 998.00 | 1 382.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 799.00 | 45 351.00 | 25 448.00 | 70 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 403.00 | 47 430.00 | 28 974.00 | 76 403.00 |
BT Marchandises | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 383.00 | 47 430.00 | 137 953.00 | 185 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
DH Report à nouveau | -17 688.00 | | | -17 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 176.00 | -17 688.00 | | 18 176.00 |
DL TOTAL (I) | 76 393.00 | 58 217.00 | | 76 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 413.00 | 39 845.00 | | 32 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 25 427.00 | | 13 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 103.00 | 7 204.00 | | 12 103.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 2 489.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 560.00 | 75 156.00 | | 61 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 953.00 | 133 372.00 | | 137 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 931.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 110.00 | | 2 293.00 | 74 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 886.00 | | 2 293.00 | 70 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 219.00 | 8 211.00 | | 39 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 140.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 278.00 | 8 071.00 | | 38 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 395.00 | 26 395.00 | 2 000.00 | 28 395.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |