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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 236.00 | 51 941.00 | 294.00 | 52 236.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 951.00 | 51 941.00 | 4 009.00 | 55 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
072 Créances – Autres | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
084 Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
110 Total général Actif | 164 961.00 | 51 941.00 | 113 019.00 | 164 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 815.00 | | | 280 815.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 816.00 | | | 280 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 369.00 | | | 262 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
242 Autres charges externes. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 793.00 | | | 283 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 721.00 | | | 13 721.00 |