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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 1 870.00 | 900.00 | 2 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 394.00 | 3 370.00 | 3 026 024.00 | 3 029 394.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 85 904.00 | | 85 904.00 | 85 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 340.00 | | 244 340.00 | 244 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 735.00 | 3 370.00 | 3 270 364.00 | 3 273 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
CU Autres participations | 2 887 522.00 | 1 500.00 | 2 886 022.00 | 2 887 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 079 849.00 | 3 253 174.00 | | 3 079 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 499.00 | -28 325.00 | | -48 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 850.00 | 3 230 349.00 | | 3 181 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 71.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 2 944.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | 888.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 515.00 | 85 634.00 | | 88 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 364.00 | 3 315 984.00 | | 3 270 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 784.00 | 85 634.00 | | 6 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 71.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 817.00 | 20 368.00 | | 41 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 897.00 | 20 368.00 | | 41 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 897.00 | -10 001.00 | | -41 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157.00 | 10 367.00 | | 8 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 656.00 | 38 692.00 | | 56 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 499.00 | -28 325.00 | | -48 499.00 |