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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 35 000.00 | 110 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 513.00 | 32 529.00 | 20 983.00 | 53 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 068.00 | 75 009.00 | 135 058.00 | 210 068.00 |
BT Marchandises | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 188.00 | 75 009.00 | 180 178.00 | 255 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 71 779.00 | 69 295.00 | | 71 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 930.00 | 2 484.00 | | -5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 70 249.00 | 76 179.00 | | 70 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 153.00 | 49 476.00 | | 26 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 072.00 | 37 461.00 | | 49 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 10 331.00 | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 751.00 | 29 248.00 | | 24 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | 294.00 | | 488.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 930.00 | 126 812.00 | | 109 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 178.00 | 202 991.00 | | 180 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 338.00 | | 1 730.00 | 208 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 783.00 | | 1 730.00 | 51 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 558.00 | 7 451.00 | | 32 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 078.00 | 7 451.00 | | 25 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250.00 | 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 15 250.00 | 10 250.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 15 250.00 | 10 250.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VI Groupe et associés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -818.00 | -818.00 | | -818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966.00 | 891.00 | 4 075.00 | 4 966.00 |
VW T.V.A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |