| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 546.00 | 1 592.00 | 2 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 731.00 | 546.00 | 380 185.00 | 380 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
BZ Autres créances | 291 171.00 | | 291 171.00 | 291 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CF Disponibilités | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 159.00 | | 594 159.00 | 594 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 890.00 | 546.00 | 974 344.00 | 974 890.00 |
CU Autres participations | 356 116.00 | | 356 116.00 | 356 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 537 886.00 | 494 571.00 | | 537 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 066.00 | 43 315.00 | | 43 066.00 |
DK Provisions réglementées | 3 667.00 | 1 979.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 722 118.00 | 677 364.00 | | 722 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 823.00 | 184 954.00 | | 152 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 303.00 | 100 969.00 | | 49 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 761.00 | | 18 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 21 976.00 | | 30 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 226.00 | 326 760.00 | | 252 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 344.00 | 1 004 124.00 | | 974 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 1 688.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -1 688.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | 3 879.00 | | 6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 528.00 | 257 994.00 | | 293 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 462.00 | 214 679.00 | | 250 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 066.00 | 43 315.00 | | 43 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 428.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 428.00 | | 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 979.00 | 1 688.00 | | 1 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 979.00 | 1 688.00 | | 1 979.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UX Autres créances clients | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 287 311.00 | 287 311.00 | | 287 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 823.00 | 33 154.00 | 119 669.00 | 152 823.00 |
VI Groupe et associés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 727.00 | 433 727.00 | | 433 727.00 |
VW T.V.A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 226.00 | 132 556.00 | 119 669.00 | 252 226.00 |