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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 308 705.00 | 183 242.00 | 125 463.00 | 308 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 828.00 | 146 403.00 | 57 424.00 | 203 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 285.00 | 12 683.00 | 14 603.00 | 27 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 574.00 | 342 328.00 | 569 246.00 | 911 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 954.00 | 3 100.00 | 10 854.00 | 13 954.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CF Disponibilités | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 935.00 | 3 100.00 | 161 835.00 | 164 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 509.00 | 345 428.00 | 731 081.00 | 1 076 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 822.00 | 172 822.00 | | 172 822.00 |
DH Report à nouveau | 86 943.00 | 45 943.00 | | 86 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | 41 000.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 291 099.00 | 287 265.00 | | 291 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 904.00 | 79 879.00 | | 64 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 308.00 | 272 449.00 | | 267 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 040.00 | 42 783.00 | | 57 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 601.00 | 51 515.00 | | 47 601.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 3 943.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 982.00 | 450 569.00 | | 439 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 081.00 | 737 834.00 | | 731 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 934.00 | 420 387.00 | | 412 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 77.00 | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 718.00 | 57 249.00 | 1 639.00 | 286 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 718.00 | 57 249.00 | 1 639.00 | 286 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 837.00 | 37 789.00 | 27 048.00 | 64 837.00 |
VI Groupe et associés | 267 308.00 | 267 308.00 | | 267 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 224.00 | 40 468.00 | 6 756.00 | 47 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 982.00 | 412 934.00 | 27 048.00 | 439 982.00 |