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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 607.00 | 132 894.00 | 12 713.00 | 145 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 747.00 | 188 140.00 | 155 607.00 | 343 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BZ Autres créances | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 209.00 | 188 140.00 | 247 069.00 | 435 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DL TOTAL (I) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 069.00 | | | 247 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 295.00 | | | 186 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 492.00 | | | 191 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 820.00 | | | 168 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 747.00 | | | 343 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 853.00 | | | 200 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 653.00 | 11 488.00 | | 176 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 653.00 | 11 488.00 | | 176 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 216.00 | 61 616.00 | 6 600.00 | 68 216.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 295.00 | 186 295.00 | | 186 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 609.00 | | | 47 609.00 |