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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 71.00 | 168.00 | 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 86.00 | 786.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 721 895.00 | 157.00 | 10 721 737.00 | 10 721 895.00 |
BZ Autres créances | 1 177 440.00 | | 1 177 440.00 | 1 177 440.00 |
CF Disponibilités | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 488.00 | | 1 236 488.00 | 1 236 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 383.00 | 157.00 | 11 958 225.00 | 11 958 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 720 784.00 | | 10 720 784.00 | 10 720 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 942 000.00 | 5 942 000.00 | | 5 942 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 089.00 | 206 460.00 | | 232 089.00 |
DG Autres réserves | 3 628 347.00 | 3 141 401.00 | | 3 628 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 494.00 | 512 575.00 | | 345 494.00 |
DK Provisions réglementées | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 10 159 970.00 | 9 814 476.00 | | 10 159 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 913.00 | 1 996 751.00 | | 1 680 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | 12 645.00 | | 50 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 505.00 | 157 439.00 | | 14 505.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 255.00 | 2 168 435.00 | | 1 798 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 958 225.00 | 11 982 911.00 | | 11 958 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 467.00 | | 311 467.00 | 311 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 467.00 | | 311 467.00 | 311 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 080.00 | | | -10 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 954.00 | -8 514.00 | | -9 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 006.00 | 552 775.00 | | 683 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 513.00 | 40 199.00 | | 337 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 494.00 | 512 575.00 | | 345 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 720 784.00 | | 1 111.00 | 10 720 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 721 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720 784.00 | | | 10 720 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VC Groupe et associés | 553 999.00 | 553 999.00 | | 553 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 913.00 | 1 680 913.00 | | 1 680 913.00 |
VI Groupe et associés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 113.00 | 615 113.00 | | 615 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 636.00 | 1 177 636.00 | | 1 177 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 255.00 | 1 798 255.00 | | 1 798 255.00 |