| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 013.00 | 2 488.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 680.00 | 19 630.00 | 12 050.00 | 31 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 657.00 | 41 007.00 | 2 651.00 | 43 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 525.00 | 62 649.00 | 21 875.00 | 84 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
BZ Autres créances | 1 080 730.00 | | 1 080 730.00 | 1 080 730.00 |
CF Disponibilités | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 848.00 | | 1 230 848.00 | 1 230 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 372.00 | 62 649.00 | 1 252 723.00 | 1 315 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 293 339.00 | | | 293 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 363.00 | | | 188 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 341.00 | | | 532 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
EA Autres dettes | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 384.00 | | | 959 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 723.00 | | | 1 252 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 384.00 | | | 959 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 662.00 | | 6 955.00 | 106 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 092.00 | 84 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 092.00 | 75 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 475.00 | | 6 955.00 | 97 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 020.00 | 10 890.00 | 22 260.00 | 74 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 1 500.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 508.00 | 9 390.00 | 22 260.00 | 73 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 341.00 | 532 341.00 | | 532 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VB T. V. A. | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 423.00 | 1 016 423.00 | | 1 016 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 797.00 | 1 163 110.00 | 4 687.00 | 1 167 797.00 |
VW T.V.A. | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 384.00 | 959 384.00 | | 959 384.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |