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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
BZ Autres créances | 1 035 623.00 | | 1 035 623.00 | 1 035 623.00 |
CF Disponibilités | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 751.00 | | 1 062 751.00 | 1 062 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 610.00 | 39 859.00 | 1 062 751.00 | 1 102 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 338.00 | | | -25 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
DL TOTAL (I) | -21 558.00 | | | -21 558.00 |
DP Provisions pour risques | 861 515.00 | | | 861 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 515.00 | | | 861 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 174.00 | | | 217 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 751.00 | | | 1 062 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 220.00 | | | -7 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 515.00 | | | 861 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 515.00 | | | 861 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 787 625.00 | 787 625.00 | | 787 625.00 |
VC Groupe et associés | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |
VI Groupe et associés | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 942.00 | 1 035 942.00 | | 1 035 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 794.00 | 222 794.00 | | 222 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
ST Autres comptes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 356.00 | | | 5 356.00 |