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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 669.00 | 501.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 6 838.00 | 2 867.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 875.00 | 7 507.00 | 3 368.00 | 10 875.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 397.00 | | 148 397.00 | 148 397.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 956.00 | | 232 956.00 | 232 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 831.00 | 7 507.00 | 236 324.00 | 243 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 245.00 | | | 150 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DL TOTAL (I) | 176 269.00 | | | 176 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 945.00 | | 394 945.00 | 394 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 945.00 | | 394 945.00 | 394 945.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 19 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 445.00 | | | 398 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 222.00 | | | 381 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
VW T.V.A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |