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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 145.00 | 18 438.00 | 30 707.00 | 49 145.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 745.00 | 18 438.00 | 31 307.00 | 49 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
084 Disponibilités | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
110 Total général Actif | 91 324.00 | 18 438.00 | 72 885.00 | 91 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 192.00 | 6 395.00 | | 7 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 168.00 | 89 887.00 | | 119 168.00 |
230 Autres produits | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 339.00 | 96 283.00 | | 132 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964.00 | 3 760.00 | | 4 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 576.00 | 950.00 | | 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 173.00 | 6 926.00 | | 10 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 096.00 | 303.00 | | -1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 27 885.00 | 27 011.00 | | 27 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 1 456.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 612.00 | 42 812.00 | | 59 612.00 |
252 Charges sociales | 2 495.00 | 1 089.00 | | 2 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 3 830.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 236.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 677.00 | 88 373.00 | | 113 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 662.00 | 7 910.00 | | 18 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 569.00 | 778.00 | | 12 569.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 757.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 206.00 | 1 554.00 | | 12 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 846.00 | 6 377.00 | | 16 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 837.00 | | | 837.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 161.00 | | | 6 161.00 |