| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 960.00 | 43 971.00 | 60 989.00 | 104 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 438.00 | 70 190.00 | 32 248.00 | 102 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 200.00 | 114 162.00 | 98 039.00 | 212 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 798.00 | 28 837.00 | 129 961.00 | 158 798.00 |
BZ Autres créances | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 3 043 489.00 | | 3 043 489.00 | 3 043 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 291.00 | 28 837.00 | 3 282 454.00 | 3 311 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 491.00 | 142 998.00 | 3 380 493.00 | 3 523 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 343 998.00 | 1 410 296.00 | | 1 343 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 551.00 | 933 712.00 | | 756 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 049.00 | 2 349 498.00 | | 2 106 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 184.00 | 395 834.00 | | 1 054 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 872.00 | 148 255.00 | | 114 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 639.00 | 123 703.00 | | 83 639.00 |
EA Autres dettes | 21 749.00 | 15 388.00 | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 444.00 | 683 179.00 | | 1 274 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 493.00 | 3 032 677.00 | | 3 380 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 324.00 | | 3 309 324.00 | 3 309 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 324.00 | | 3 309 324.00 | 3 309 324.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 654.00 | 356 445.00 | | 267 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 679.00 | 3 084 689.00 | | 3 329 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 128.00 | 2 150 977.00 | | 2 573 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 551.00 | 933 712.00 | | 756 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 435.00 | | 31 765.00 | 180 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 833.00 | | 30 565.00 | 176 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 1 200.00 | 3 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 475.00 | 30 687.00 | | 83 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 475.00 | 30 687.00 | | 83 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 496.00 | 1 985.00 | 10 644.00 | 37 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 496.00 | 1 985.00 | 10 644.00 | 37 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 496.00 | 1 985.00 | 10 644.00 | 37 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | 10 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 184.00 | 1 054 184.00 | | 1 054 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 077.00 | 262 275.00 | 4 802.00 | 267 077.00 |
VW T.V.A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 444.00 | 1 274 444.00 | | 1 274 444.00 |