| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
AP Constructions | 308 842.00 | 1 646.00 | 307 196.00 | 308 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 262.00 | 5 278.00 | 164 984.00 | 170 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 111.00 | 6 923.00 | 709 187.00 | 716 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
BZ Autres créances | 657 801.00 | | 657 801.00 | 657 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | 15.00 | 805.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 549 337.00 | | 549 337.00 | 549 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 402.00 | 15.00 | 1 293 387.00 | 1 293 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 512.00 | 6 938.00 | 2 002 574.00 | 2 009 512.00 |
CU Autres participations | 127 485.00 | | 127 485.00 | 127 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 739 062.00 | 570 454.00 | | 739 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 703.00 | 168 608.00 | | 156 703.00 |
DL TOTAL (I) | 939 765.00 | 783 062.00 | | 939 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 359.00 | 132 576.00 | | 658 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 21 190.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 396 640.00 | | 69 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 549.00 | 102 990.00 | | 131 549.00 |
EA Autres dettes | 202 853.00 | 154 873.00 | | 202 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 809.00 | 808 268.00 | | 1 062 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 574.00 | 1 591 330.00 | | 2 002 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 805.00 | 675 774.00 | | 656 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 680.00 | | 686 680.00 | 686 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 680.00 | | 686 680.00 | 686 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 681.00 | 10 655.00 | | 17 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 558.00 | 50 161.00 | | 48 558.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 675.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 675.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -675.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 850.00 | 37 527.00 | | 42 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 219.00 | 897 314.00 | | 781 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 517.00 | 728 706.00 | | 624 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 703.00 | 168 608.00 | | 156 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 238.00 | | 123 872.00 | 592 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 589.00 | | 113 972.00 | 403 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 649.00 | | 9 900.00 | 188 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | 3 618.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 3 618.00 | | 3 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 359.00 | 252 356.00 | 119 078.00 | 658 359.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 507.00 | | | 525 507.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 083.00 | 616 083.00 | | 616 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 309.00 | 743 245.00 | 71 064.00 | 814 309.00 |
VW T.V.A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 809.00 | 656 805.00 | 119 078.00 | 1 062 809.00 |