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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 568.00 | 3 932.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 802.00 | 22 011.00 | 1 791.00 | 23 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 055.00 | 23 579.00 | 14 476.00 | 38 055.00 |
BT Marchandises | 236 354.00 | | 236 354.00 | 236 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BZ Autres créances | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 976.00 | | 341 976.00 | 341 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 031.00 | 23 579.00 | 356 451.00 | 380 031.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 677.00 | 35 056.00 | | 39 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 384.00 | 5 621.00 | | 11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 62 061.00 | 50 677.00 | | 62 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 693.00 | 183 891.00 | | 177 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 705.00 | 16 060.00 | | 16 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 160 388.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 203.00 | 67 342.00 | | 65 203.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 390.00 | 427 682.00 | | 294 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 451.00 | 478 359.00 | | 356 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 827.00 | 331 404.00 | | 221 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 400.00 | 47 025.00 | | 64 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 089.00 | | 1 450 089.00 | 1 450 089.00 |
FG Production vendue services | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 914.00 | | 1 463 914.00 | 1 463 914.00 |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 255.00 | 10 208.00 | | 14 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 1 598.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 481.00 | 1 664 121.00 | | 1 467 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 096.00 | 1 658 499.00 | | 1 456 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 384.00 | 5 621.00 | | 11 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 332.00 | | 722.00 | 37 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 080.00 | | 722.00 | 23 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 1 397.00 | | 22 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 1 100.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 297.00 | | 21 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 293.00 | 40 730.00 | 72 563.00 | 113 293.00 |
VI Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 172.00 | 105 622.00 | 8 550.00 | 114 172.00 |
VW T.V.A. | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 390.00 | 221 827.00 | 72 563.00 | 294 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | 4 555.00 | | 7 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | 9 502.00 | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 81 669.00 | 65 612.00 | | 81 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 903.00 | 27 076.00 | | 24 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 321.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 523.00 | 5 876.00 | | 8 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 864.00 | 304 802.00 | | 279 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 455.00 | 334 996.00 | | 259 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 331.00 | 102 189.00 | | 112 331.00 |